AI基金大成景润灵活配置混合A（001364）披露2026年一季报，第一季度基金利润382.96万元，加权平均基金份额本期利润0.077元。报告期内，基金净值增长率为6.34%，截至一季度末，基金规模为6612.46万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为1.344元。基金经理是徐雄晖，目前管理7只基金。其中，截至4月22日，大成趋势回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达38.86%；大成元鸿锦利债券A最低，为-0.25%。
基金管理人在一季报中表示，组合中与石油相关的资产表现较好，与AI相关的传统制造业也表现较好。我们对组合进行了一些再平衡，继续增持了传统制造业。对于市场担忧的成本问题，我们认为核心依然是行业的供需和盈利能力所处的位置。对于长期供需接近平衡、盈利能力低位的行业，我们认为成本大概率能顺利传导。而短期需求的负向冲击，我们认为反而更有利于行业长期的供需平衡，因为需求最终会均值回归，而这个过程中部分产能反而可能退出。整体上，我们依然在积极寻找产能投放接近尾声，供需逐步向好的制造业企业。我们也依然看好跟制造业相关的银行的价值回归，背后的核心逻辑依然是制造业可以提供更稳定的资产组合，降低了银行资产质量的尾部风险。
截至4月22日，大成景润灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为5.62%，位于同类可比基金320/1287；近半年复权单位净值增长率为10.60%，位于同类可比基金605/1286；近一年复权单位净值增长率为17.38%，位于同类可比基金905/1286；近三年复权单位净值增长率为27.96%，位于同类可比基金520/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.094，位于同类可比基金52/1274。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为5.56%，同类可比基金排名87/1262。单季度最大回撤出现在2020年三季度，为10.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为38.96%，同类平均为72.63%。2020年上半年末基金达到84.42%的最高仓位，2022年三季度末最低，为1.2%。
截至2026年一季度末，基金规模为6612.46万元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是渝农商行、齐鲁银行、中国巨石、英科医疗、潍柴动力、TCL科技、中曼石油、海容冷链、甬金股份、时代电气。
双悦网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
